| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 96.64 | | 存款-活期存款 | 3.71 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 494 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.8%,除本契約第十三條第一項規定之特殊情形外,投資於國內外之股票,承銷股票及存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值之百分之七十部分,經理公司之報酬應減半計收 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下2.0%,100萬元(含)至500萬元1.5%,500萬元(含) 至1000萬元1.2%,1000萬元(含)以上1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 18.4200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/10/27 | | 經理人 | 張哲銘 | | 投資地區 | 印度次大陸(印度,孟加拉,巴基斯坦,斯里蘭卡),亞洲(中國,香港,新加坡,印尼,澳大利亞),中東國家(埃及,阿拉伯聯合大公國,卡達,以色列,土耳其),南非,美國及英國等國家或地區 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券,受益證券或資產基礎證券,封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及國際金融組織債券;外國有價證券為印度次大陸,亞洲,中東國家,南非,美國及英國等國家或地區之證券交易所及前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票,基金受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,不動產證券化商品或經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證,基金股份,投資單位或符合金管會規定之信用評等等級,於前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.07 | 645 of 654 | | 近一個月 | -0.27 | 376 of 652 | | 近三個月 | 4.36 | 392 of 650 | | 近六個月 | 15.34 | 267 of 635 | | 今年以來 | 8.35 | 339 of 654 | | 近一年 | 25.99 | 233 of 629 | | 近兩年 | 24.80 | 200 of 594 | | 近三年 | 30.92 | 100 of 497 | | 近五年 | 46.07 | 156 of 418 | | 近十年 | 116.71 | 91 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.8371 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.0298 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3084 |
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